MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 419,463 |
| コール・ローン | 114,311,921 |
| 投資証券 | 62,462,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,575,877,377 |
| 流動資産計 | 2,753,071,600 |
| 資産の部合計 | 2,753,071,600 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 243,386 |
| 未払委託者報酬 | 10,611,810 |
| 未払利息 | 117 |
| その他未払費用 | 25,246 |
| 流動負債計 | 10,880,559 |
| 負債の部合計 | 10,880,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,636,920,251 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,270,790 |
| 元本等合計 | 2,742,191,041 |
| 純資産の部合計 | 2,742,191,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,071,600 |
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