MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 986,000 | 555,423 |
| コール・ローン | 220,735,792 | 281,950,997 |
| 投資証券 | 83,264,451 | 181,042,150 |
| 親投資信託受益証券 | 3,950,111,479 | 5,859,569,773 |
| 流動資産計 | 4,255,097,722 | 6,323,118,343 |
| 資産の部合計 | 4,255,097,722 | 6,323,118,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 483,821 | 723,767 |
| 未払委託者報酬 | 21,094,212 | 31,556,118 |
| 未払利息 | 90 | 1,933 |
| その他未払費用 | 50,257 | 75,207 |
| 流動負債計 | 21,628,380 | 32,357,025 |
| 負債の部合計 | 21,628,380 | 32,357,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,223,286,446 | 6,109,494,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,182,896 | 181,266,943 |
| （分配準備積立金） | 11,208,993 | 10,875,522 |
| 元本等合計 | 4,233,469,342 | 6,290,761,318 |
| 純資産の部合計 | 4,233,469,342 | 6,290,761,318 |
| 負債・純資産合計 | 4,255,097,722 | 6,323,118,343 |
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