MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,467,449 | 1,395,484 |
| コール・ローン | 177,500,385 | 297,411,479 |
| 投資証券 | 188,428,725 | 321,132,680 |
| 親投資信託受益証券 | 6,566,306,334 | 7,712,266,739 |
| 流動資産計 | 6,933,702,893 | 8,332,206,382 |
| 資産の部合計 | 6,933,702,893 | 8,332,206,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,594,751 | － |
| 未払解約金 | － | 10,848,100 |
| 未払受託者報酬 | 912,936 | 1,081,984 |
| 未払委託者報酬 | 39,803,924 | 47,174,384 |
| 未払利息 | 234 | 110 |
| その他未払費用 | 94,883 | 112,466 |
| 流動負債計 | 47,406,728 | 59,217,044 |
| 負債の部合計 | 47,406,728 | 59,217,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,594,751,700 | 7,637,316,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,544,465 | 635,672,384 |
| （分配準備積立金） | 152,388,066 | 133,441,675 |
| 元本等合計 | 6,886,296,165 | 8,272,989,338 |
| 純資産の部合計 | 6,886,296,165 | 8,272,989,338 |
| 負債・純資産合計 | 6,933,702,893 | 8,332,206,382 |
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