MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,065,606 | 1,918,087 |
| コール・ローン | 419,180,551 | 302,114,609 |
| 投資証券 | 475,971,739 | 245,903,574 |
| 未収入金 | － | 31,170,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,685,705,643 | 9,574,385,976 |
| 未収利息 | 739 | 1,767 |
| 流動資産計 | 9,584,924,278 | 10,155,494,013 |
| 資産の部合計 | 9,584,924,278 | 10,155,494,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,267,877 | － |
| 未払解約金 | 7,063,691 | 146,072,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,474 | 1,373,259 |
| 未払委託者報酬 | 51,817,570 | 59,873,926 |
| その他未払費用 | 123,545 | 142,758 |
| 流動負債計 | 68,461,157 | 207,462,837 |
| 負債の部合計 | 68,461,157 | 207,462,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,267,877,088 | 8,571,532,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,248,586,033 | 1,376,499,152 |
| （分配準備積立金） | 843,962,939 | 733,694,124 |
| 元本等合計 | 9,516,463,121 | 9,948,031,176 |
| 純資産の部合計 | 9,516,463,121 | 9,948,031,176 |
| 負債・純資産合計 | 9,584,924,278 | 10,155,494,013 |
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