MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,120 | 582,012 |
| コール・ローン | 273,086,214 | 242,710,476 |
| 親投資信託受益証券 | 9,524,849,548 | 9,868,619,202 |
| 投資証券 | － | 41,280,629 |
| 未収入金 | 31,420,000 | 32,450,000 |
| 未収利息 | 3,463 | 3,083 |
| 流動資産計 | 9,829,522,345 | 10,185,645,402 |
| 資産の部合計 | 9,829,522,345 | 10,185,645,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,690,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,322,117 | 1,368,302 |
| 未払解約金 | 71,559,253 | 73,057,825 |
| 未払委託者報酬 | 57,644,341 | 59,657,876 |
| その他未払費用 | 137,440 | 142,242 |
| 流動負債計 | 139,354,087 | 134,226,245 |
| 負債の部合計 | 139,354,087 | 134,226,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,690,936,666 | 8,215,147,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,231,592 | 1,836,271,435 |
| （分配準備積立金） | 825,904,285 | 711,811,367 |
| 元本等合計 | 9,690,168,258 | 10,051,419,157 |
| 純資産の部合計 | 9,690,168,258 | 10,051,419,157 |
| 負債・純資産合計 | 9,829,522,345 | 10,185,645,402 |
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