純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第3期[2024年 5月20日現在]	第4期中間計算期間末[2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1510円	1.1606円
(1万口当たり純資産額)	(11,510円)	(11,606円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	817	38,818,320
追加型公社債投資信託	16	1,519,522
単位型株式投資信託	87	385,545
単位型公社債投資信託	45	113,490
合 計	965	40,836,877

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	153,936,937	1.56
純資産総額		9,911,413,875	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド232,337,0642.34ドイツ9,005,1480.09小計241,342,2122.43親投資信託受益証券日本9,516,134,72696.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―153,936,9371.56純資産総額9,911,413,875100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,236,768,098	2.88
純資産総額		147,571,002,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド1,332,258,9260.90ドイツ179,982,8910.12小計1,512,241,8171.02親投資信託受益証券日本141,821,992,85796.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,236,768,0982.88純資産総額147,571,002,772100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/10 9:12

#5 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,100,568,531	2.25
純資産総額		48,843,877,163	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ドイツ2,211,496,2524.53親投資信託受益証券日本45,531,812,38093.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,100,568,5312.25純資産総額48,843,877,163100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/10 9:12

#6 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	664,268	0.25
純資産総額		266,024,001	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本265,359,73399.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―664,2680.25純資産総額266,024,001100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/10 9:12

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/02/10 9:12

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/02/10 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	645,385,104	100.00
純資産総額		645,385,104	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―645,385,104100.00純資産総額645,385,104100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年11月20日現在]
負債合計	2,614
純資産の部
元本等

注記表

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