有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 444,569,757 | 7.18 |
| アイルランド | 1,778,426 | 0.03 | |
| 小計 | 446,348,183 | 7.21 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,508,449,101 | 89.01 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 233,784,069 | 3.78 |
| 純資産総額 | 6,188,581,353 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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