有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【投資状況】
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 716,641,645 | 5.20 |
| アイルランド | 26,631,680 | 0.19 | |
| 小計 | 743,273,325 | 5.39 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,606,501,690 | 91.45 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 435,336,926 | 3.16 |
| 純資産総額 | 13,785,111,941 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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