SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,475 | 6,704 |
| 親投資信託受益証券 | 87,754,607,050 | 123,616,728,286 |
| 流動資産計 | 87,754,611,525 | 123,616,734,990 |
| 資産の部合計 | 87,754,611,525 | 123,616,734,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,200,059 | 75,302,428 |
| 未払受託者報酬 | 5,489,621 | 8,353,860 |
| 未払委託者報酬 | 17,253,029 | 26,254,923 |
| その他未払費用 | 822,030 | 1,315,875 |
| 流動負債計 | 91,764,739 | 111,227,086 |
| 負債の部合計 | 91,764,739 | 111,227,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,519,795,825 | 115,465,634,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,143,050,961 | 8,039,873,778 |
| 元本等合計 | 87,662,846,786 | 123,505,507,904 |
| 純資産の部合計 | 87,662,846,786 | 123,505,507,904 |
| 負債・純資産合計 | 87,754,611,525 | 123,616,734,990 |
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