SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,549 | 16,915 |
| 親投資信託受益証券 | 168,482,299,475 | 210,722,549,392 |
| 未収入金 | 292,380,000 | 1,247,450,000 |
| 流動資産計 | 168,774,693,024 | 211,970,016,307 |
| 資産の部合計 | 168,774,693,024 | 211,970,016,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 292,374,998 | 1,247,446,461 |
| 未払受託者報酬 | 10,933,150 | 14,570,343 |
| 未払委託者報酬 | 34,361,281 | 45,792,431 |
| その他未払費用 | 747,318 | 1,654,600 |
| 流動負債計 | 338,416,747 | 1,309,463,835 |
| 負債の部合計 | 338,416,747 | 1,309,463,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,923,476,529 | 145,906,928,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,512,799,748 | 64,753,624,280 |
| （分配準備積立金） | 24,092,821,904 | 22,042,444,809 |
| 元本等合計 | 168,436,276,277 | 210,660,552,472 |
| 純資産の部合計 | 168,436,276,277 | 210,660,552,472 |
| 負債・純資産合計 | 168,774,693,024 | 211,970,016,307 |
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