SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,029 | 16,268 |
| 親投資信託受益証券 | 291,921,538,887 | 318,003,348,998 |
| 未収入金 | 202,430,000 | 476,170,000 |
| 流動資産計 | 292,123,982,916 | 318,479,535,266 |
| 資産の部合計 | 292,123,982,916 | 318,479,535,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,424,499 | 476,162,020 |
| 未払受託者報酬 | 18,884,559 | 22,143,508 |
| 未払委託者報酬 | 59,351,417 | 69,593,805 |
| その他未払費用 | 759,660 | 1,454,163 |
| 流動負債計 | 281,420,135 | 569,353,496 |
| 負債の部合計 | 281,420,135 | 569,353,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,280,348,294 | 163,223,063,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,562,214,487 | 154,687,118,769 |
| （分配準備積立金） | 102,460,860,903 | 95,566,915,159 |
| 元本等合計 | 291,842,562,781 | 317,910,181,770 |
| 純資産の部合計 | 291,842,562,781 | 317,910,181,770 |
| 負債・純資産合計 | 292,123,982,916 | 318,479,535,266 |
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