SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,443 | 24,380 |
| 親投資信託受益証券 | 324,090,119,559 | 384,832,934,240 |
| 未収入金 | 303,270,000 | 682,810,000 |
| 流動資産計 | 324,393,412,002 | 385,515,768,620 |
| 資産の部合計 | 324,393,412,002 | 385,515,768,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,254,396 | 682,796,475 |
| 未払受託者報酬 | 22,412,153 | 27,188,567 |
| 未払委託者報酬 | 70,438,124 | 85,449,712 |
| その他未払費用 | 758,604 | 1,394,564 |
| 流動負債計 | 396,863,277 | 796,829,318 |
| 負債の部合計 | 396,863,277 | 796,829,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,782,629,516 | 168,925,644,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,213,919,209 | 215,793,294,779 |
| （分配準備積立金） | 101,039,965,041 | 95,035,435,064 |
| 元本等合計 | 323,996,548,725 | 384,718,939,302 |
| 純資産の部合計 | 323,996,548,725 | 384,718,939,302 |
| 負債・純資産合計 | 324,393,412,002 | 385,515,768,620 |
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