SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,549 | 14,029 |
| 親投資信託受益証券 | 168,482,299,475 | 291,921,538,887 |
| 未収入金 | 292,380,000 | 202,430,000 |
| 流動資産計 | 168,774,693,024 | 292,123,982,916 |
| 資産の部合計 | 168,774,693,024 | 292,123,982,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 292,374,998 | 202,424,499 |
| 未払受託者報酬 | 10,933,150 | 18,884,559 |
| 未払委託者報酬 | 34,361,281 | 59,351,417 |
| その他未払費用 | 747,318 | 759,660 |
| 流動負債計 | 338,416,747 | 281,420,135 |
| 負債の部合計 | 338,416,747 | 281,420,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,923,476,529 | 156,280,348,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,512,799,748 | 135,562,214,487 |
| （分配準備積立金） | 24,092,821,904 | 102,460,860,903 |
| 元本等合計 | 168,436,276,277 | 291,842,562,781 |
| 純資産の部合計 | 168,436,276,277 | 291,842,562,781 |
| 負債・純資産合計 | 168,774,693,024 | 292,123,982,916 |
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