SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,029 | 22,443 |
| 親投資信託受益証券 | 291,921,538,887 | 324,090,119,559 |
| 未収入金 | 202,430,000 | 303,270,000 |
| 流動資産計 | 292,123,982,916 | 324,393,412,002 |
| 資産の部合計 | 292,123,982,916 | 324,393,412,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,424,499 | 303,254,396 |
| 未払受託者報酬 | 18,884,559 | 22,412,153 |
| 未払委託者報酬 | 59,351,417 | 70,438,124 |
| その他未払費用 | 759,660 | 758,604 |
| 流動負債計 | 281,420,135 | 396,863,277 |
| 負債の部合計 | 281,420,135 | 396,863,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,280,348,294 | 168,782,629,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,562,214,487 | 155,213,919,209 |
| （分配準備積立金） | 102,460,860,903 | 101,039,965,041 |
| 元本等合計 | 291,842,562,781 | 323,996,548,725 |
| 純資産の部合計 | 291,842,562,781 | 323,996,548,725 |
| 負債・純資産合計 | 292,123,982,916 | 324,393,412,002 |
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