有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/12-2025/07/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 6月29日～2022年 7月11日	102,837,799,952	22,318,004,127	80,519,795,825
第2計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月11日	76,035,336,641	25,631,655,937	130,923,476,529
第3計算期間末	2023年 7月12日～2024年 7月11日	49,291,484,698	23,934,612,933	156,280,348,294
第4計算期間末	2024年 7月12日～2025年 7月11日	33,338,307,502	20,836,026,280	168,782,629,516

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年 7月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	369,310,860,713	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,661,090,335	0.45
合計(純資産総額)		370,971,951,048	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	7,917,136	46,059.92	364,662,688,791	46,647.02	369,310,860,713	99.55

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>