半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/07/13)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 6月29日～2022年 7月11日	102,837,799,952	22,318,004,127	80,519,795,825
第2計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月11日	76,035,336,641	25,631,655,937	130,923,476,529
第3計算期間末	2023年 7月12日～2024年 7月11日	49,291,484,698	23,934,612,933	156,280,348,294
第4計算期間末	2024年 7月12日～2025年 7月11日	33,338,307,502	20,836,026,280	168,782,629,516
第5中間計算期間末	2025年 7月12日～2026年 1月11日	10,482,690,286	10,339,675,279	168,925,644,523

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2026年 1月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	457,135,846,122	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,724,706,063	0.59
合計(純資産総額)		459,860,552,185	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2026年 1月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	8,691,410	47,604.07	413,746,507,583	52,596.28	457,135,846,122	99.41

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2026年 1月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
合 計	99.41

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。