SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 788 |
| 親投資信託受益証券 | 11,750,964,642 |
| 流動資産計 | 11,750,965,430 |
| 資産の部合計 | 11,750,965,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,472,568 |
| 未払受託者報酬 | 741,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,329,976 |
| その他未払費用 | 820,930 |
| 流動負債計 | 33,364,854 |
| 負債の部合計 | 33,364,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,431,283,892 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,286,316,684 |
| 元本等合計 | 11,717,600,576 |
| 純資産の部合計 | 11,717,600,576 |
| 負債・純資産合計 | 11,750,965,430 |
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