SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 788 | 23,438 |
| 親投資信託受益証券 | 11,750,964,642 | 22,468,283,195 |
| 未収入金 | － | 75,910,000 |
| 流動資産計 | 11,750,965,430 | 22,544,216,633 |
| 資産の部合計 | 11,750,965,430 | 22,544,216,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,472,568 | 75,901,798 |
| 未払受託者報酬 | 741,380 | 1,668,168 |
| 未払委託者報酬 | 2,329,976 | 5,242,752 |
| その他未払費用 | 820,930 | 754,765 |
| 流動負債計 | 33,364,854 | 83,567,483 |
| 負債の部合計 | 33,364,854 | 83,567,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,431,283,892 | 16,481,895,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,286,316,684 | 5,978,753,261 |
| 元本等合計 | 11,717,600,576 | 22,460,649,150 |
| 純資産の部合計 | 11,717,600,576 | 22,460,649,150 |
| 負債・純資産合計 | 11,750,965,430 | 22,544,216,633 |
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