SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,438 | 20,154 |
| 親投資信託受益証券 | 22,468,283,195 | 24,423,609,837 |
| 未収入金 | 75,910,000 | 252,540,000 |
| 流動資産計 | 22,544,216,633 | 24,676,169,991 |
| 資産の部合計 | 22,544,216,633 | 24,676,169,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,901,798 | 252,529,362 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,168 | 1,819,095 |
| 未払委託者報酬 | 5,242,752 | 5,717,087 |
| その他未払費用 | 754,765 | 1,203,796 |
| 流動負債計 | 83,567,483 | 261,269,340 |
| 負債の部合計 | 83,567,483 | 261,269,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,481,895,889 | 16,187,279,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,978,753,261 | 8,227,620,949 |
| （分配準備積立金） | 1,775,722,717 | 1,449,082,171 |
| 元本等合計 | 22,460,649,150 | 24,414,900,651 |
| 純資産の部合計 | 22,460,649,150 | 24,414,900,651 |
| 負債・純資産合計 | 22,544,216,633 | 24,676,169,991 |
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