SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,541 | 13,527 |
| 親投資信託受益証券 | 29,944,616,322 | 32,152,415,267 |
| 未収入金 | 49,790,000 | 83,220,000 |
| 流動資産計 | 29,994,426,863 | 32,235,648,794 |
| 資産の部合計 | 29,994,426,863 | 32,235,648,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,784,327 | 83,208,966 |
| 未払受託者報酬 | 2,084,381 | 2,304,920 |
| 未払委託者報酬 | 6,550,856 | 7,243,985 |
| その他未払費用 | 788,700 | 1,144,061 |
| 流動負債計 | 59,208,264 | 93,901,932 |
| 負債の部合計 | 59,208,264 | 93,901,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,473,502,575 | 16,750,782,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,461,716,024 | 15,390,964,153 |
| （分配準備積立金） | 7,889,827,860 | 7,043,857,790 |
| 元本等合計 | 29,935,218,599 | 32,141,746,862 |
| 純資産の部合計 | 29,935,218,599 | 32,141,746,862 |
| 負債・純資産合計 | 29,994,426,863 | 32,235,648,794 |
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