東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 968,055 |
| 親投資信託受益証券 | 322,338,478 | 489,516,573 |
| 未収入金 | 2,196,100 | － |
| 流動資産計 | 324,534,578 | 490,484,628 |
| 資産の部合計 | 324,534,578 | 490,484,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,586 | 62,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,149 | 4,030,956 |
| その他未払費用 | 13,365 | 25,105 |
| 流動負債計 | 2,196,100 | 4,119,046 |
| 負債の部合計 | 2,196,100 | 4,119,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,010,792 | 474,534,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,327,686 | 11,830,972 |
| （分配準備積立金） | 19,199,422 | 17,062,151 |
| 元本等合計 | 322,338,478 | 486,365,582 |
| 純資産の部合計 | 322,338,478 | 486,365,582 |
| 負債・純資産合計 | 324,534,578 | 490,484,628 |
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