東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 667,700,087 | 614,520,363 |
| 未収入金 | 5,590,454 | 5,548,086 |
| 流動資産計 | 673,290,541 | 620,068,449 |
| 資産の部合計 | 673,290,541 | 620,068,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,817 |
| 未払受託者報酬 | 85,489 | 84,677 |
| 未払委託者報酬 | 5,470,865 | 5,418,829 |
| その他未払費用 | 34,100 | 33,763 |
| 流動負債計 | 5,590,454 | 5,548,086 |
| 負債の部合計 | 5,590,454 | 5,548,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,964,895 | 590,977,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,735,192 | 23,542,974 |
| （分配準備積立金） | 22,063,281 | 20,669,305 |
| 元本等合計 | 667,700,087 | 614,520,363 |
| 純資産の部合計 | 667,700,087 | 614,520,363 |
| 負債・純資産合計 | 673,290,541 | 620,068,449 |
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