剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日	当中間計算期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,524,476	1,283,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,735,192	△10,443,910
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,052,080	3,262,181
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,164,200
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,052,080	97,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,685,885	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,685,885	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,542,974	26,176,351

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2023年11月15日現在	2024年 5月15日現在
元本	※1	1,914,320,676	1,580,086,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,799,926	257,571,590

e border="0" width="648">2023年11月15日現在2024年 5月15日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金22,430,845―コール・ローン36,675,35378,712,508株式1,541,807,9741,518,215,254投資証券326,861,994240,352,146派生商品評価勘定209,340―未収入金28,753,39013,866,370未収配当金4,036,4565,680,570未収利息―146流動資産合計1,960,775,3521,856,826,994資産合計1,960,775,3521,856,826,994負債の部流動負債未払解約金20,654,73719,168,587未払利息13―流動負債合計20,654,75019,168,587負債合計20,654,75019,168,587純資産の部元本等元本※11,914,320,6761,580,086,817剰余金剰余金又は欠損金(△)25,799,926257,571,590元本等合計1,940,120,6021,837,658,407純資産合計1,940,120,6021,837,658,407負債純資産合計1,960,775,3521,856,826,994 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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