東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,055,522,421 | 1,306,241,446 |
| 未収入金 | 3,563,871 | 10,936,950 |
| 流動資産計 | 1,059,086,292 | 1,317,178,396 |
| 資産の部合計 | 1,059,086,292 | 1,317,178,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,989,698 | 8,968,502 |
| 未払受託者報酬 | 24,072 | 30,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,490 | 1,926,326 |
| その他未払費用 | 9,611 | 12,023 |
| 流動負債計 | 3,563,871 | 10,936,950 |
| 負債の部合計 | 3,563,871 | 10,936,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,849,297 | 1,281,214,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,673,124 | 25,026,807 |
| （分配準備積立金） | 50,010,706 | 96,584,814 |
| 元本等合計 | 1,055,522,421 | 1,306,241,446 |
| 純資産の部合計 | 1,055,522,421 | 1,306,241,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,086,292 | 1,317,178,396 |
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