東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,241,446 | 1,606,699,286 |
| 未収入金 | 10,936,950 | 13,233,346 |
| 流動資産計 | 1,317,178,396 | 1,619,932,632 |
| 資産の部合計 | 1,317,178,396 | 1,619,932,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,968,502 | 10,975,349 |
| 未払受託者報酬 | 30,099 | 34,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,326 | 2,209,675 |
| その他未払費用 | 12,023 | 13,795 |
| 流動負債計 | 10,936,950 | 13,233,346 |
| 負債の部合計 | 10,936,950 | 13,233,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,214,639 | 1,567,907,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,026,807 | 38,792,180 |
| （分配準備積立金） | 96,584,814 | 167,565,020 |
| 元本等合計 | 1,306,241,446 | 1,606,699,286 |
| 純資産の部合計 | 1,306,241,446 | 1,606,699,286 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,178,396 | 1,619,932,632 |
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