東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,173,014 | 1,271,773,875 |
| 未収入金 | 15,894,464 | 25,694,326 |
| 流動資産計 | 1,575,067,478 | 1,297,468,201 |
| 資産の部合計 | 1,575,067,478 | 1,297,468,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,194,643 | 10,906,123 |
| 未払解約金 | 1,513,615 | 12,765,803 |
| 未払受託者報酬 | 33,430 | 30,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,420 | 1,979,126 |
| その他未払費用 | 13,356 | 12,350 |
| 流動負債計 | 15,894,464 | 25,694,326 |
| 負債の部合計 | 15,894,464 | 25,694,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,091,967 | 1,558,017,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,918,953 | -286,243,706 |
| （分配準備積立金） | 98,579,207 | 74,517,377 |
| 元本等合計 | 1,559,173,014 | 1,271,773,875 |
| 純資産の部合計 | 1,559,173,014 | 1,271,773,875 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,067,478 | 1,297,468,201 |
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