東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,271,773,875 | 1,046,768,224 |
| 未収入金 | 25,694,326 | 9,397,944 |
| 流動資産計 | 1,297,468,201 | 1,056,166,168 |
| 資産の部合計 | 1,297,468,201 | 1,056,166,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,906,123 | 5,627,319 |
| 未払解約金 | 12,765,803 | 2,251,062 |
| 未払受託者報酬 | 30,924 | 23,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,126 | 1,487,047 |
| その他未払費用 | 12,350 | 9,280 |
| 流動負債計 | 25,694,326 | 9,397,944 |
| 負債の部合計 | 25,694,326 | 9,397,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,017,581 | 1,406,829,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,243,706 | -360,061,701 |
| （分配準備積立金） | 74,517,377 | 54,330,558 |
| 元本等合計 | 1,271,773,875 | 1,046,768,224 |
| 純資産の部合計 | 1,271,773,875 | 1,046,768,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,468,201 | 1,056,166,168 |
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