東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,046,768,224 | 932,183,847 |
| 未収入金 | 9,397,944 | 9,902,189 |
| 流動資産計 | 1,056,166,168 | 942,086,036 |
| 資産の部合計 | 1,056,166,168 | 942,086,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,627,319 | 4,332,370 |
| 未払解約金 | 2,251,062 | 4,010,183 |
| 未払受託者報酬 | 23,236 | 23,848 |
| 未払委託者報酬 | 1,487,047 | 1,526,266 |
| その他未払費用 | 9,280 | 9,522 |
| 流動負債計 | 9,397,944 | 9,902,189 |
| 負債の部合計 | 9,397,944 | 9,902,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,829,925 | 1,083,092,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,061,701 | -150,908,681 |
| （分配準備積立金） | 54,330,558 | 32,927,770 |
| 元本等合計 | 1,046,768,224 | 932,183,847 |
| 純資産の部合計 | 1,046,768,224 | 932,183,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,166,168 | 942,086,036 |
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