東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 932,183,847 | 793,983,237 |
| 未収入金 | 9,902,189 | 4,873,901 |
| 流動資産計 | 942,086,036 | 798,857,138 |
| 資産の部合計 | 942,086,036 | 798,857,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,332,370 | 1,676,920 |
| 未払解約金 | 4,010,183 | 2,014,712 |
| 未払受託者報酬 | 23,848 | 18,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,266 | 1,156,973 |
| その他未払費用 | 9,522 | 7,218 |
| 流動負債計 | 9,902,189 | 4,873,901 |
| 負債の部合計 | 9,902,189 | 4,873,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,092,528 | 838,460,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,908,681 | -44,477,244 |
| （分配準備積立金） | 32,927,770 | 50,819,207 |
| 元本等合計 | 932,183,847 | 793,983,237 |
| 純資産の部合計 | 932,183,847 | 793,983,237 |
| 負債・純資産合計 | 942,086,036 | 798,857,138 |
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