		前期自 2025年 5月16日至 2025年11月17日	当期自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,526,616	1,730,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△360,061,701	△150,908,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,868,819	29,372,395
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,868,819	29,372,395
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,977,659	1,972,326
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,977,659	1,972,326
分配金		※229,975,178	※213,137,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△150,908,681	△44,477,244

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#4 注記表（連結）

[2026年 5月15日現在]1.※1期首元本額1,406,829,925円1,083,092,528円期中追加設定元本額32,951,331円22,795,600円期中一部解約元本額356,688,728円267,427,647円2.※1特定期間末日における受益権の総数1,083,092,528口838,460,481口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は150,908,681円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,477,244円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	23,922,588	25,266,191
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	23,422,588	24,766,191
繰越利益剰余金	23,422,588	24,766,191
評価・換算差額等	9,192	17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年11月17日現在]	[2026年 5月15日現在]
元本	※1	837,739,719	662,792,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		238,813,573	297,394,999

e border="0" width="648">[2025年11月17日現在][2026年 5月15日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金10,704,10611,573,036コール・ローン33,237,38627,223,308株式930,703,866835,243,617投資証券110,721,68788,646,260未収配当金2,409,5142,388,464未収利息412525流動資産合計1,087,776,971965,075,210資産合計1,087,776,971965,075,210負債の部流動負債未払解約金11,223,6794,887,951流動負債合計11,223,6794,887,951負債合計11,223,6794,887,951純資産の部元本等元本※1837,739,719662,792,260剰余金剰余金又は欠損金(△)238,813,573297,394,999元本等合計1,076,553,292960,187,259純資産合計1,076,553,292960,187,259負債純資産合計1,087,776,971965,075,210

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