有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,662,086,588	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,195,135	△0.07
合計(純資産総額)		1,660,891,453	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	309,871,629	15.66
	カナダ	235,433,043	11.90
	イタリア	225,263,165	11.38
	オーストラリア	3,540,875	0.17
	イギリス	213,221,094	10.77
	ニュージーランド	284,631,482	14.38
	スペイン	76,709,660	3.87
	オーストリア	108,043,826	5.46
	デンマーク	34,106,442	1.72
	ポルトガル	49,143,739	2.48
	英ヴァージン諸島	31,858,892	1.61
	小計	1,571,823,847	79.45
投資証券	日本	77,837,600	3.93
	アメリカ	60,412,161	3.05
	イギリス	107,718,351	5.44
	ガーンジー	91,972,746	4.64
	小計	337,940,858	17.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		68,608,934	3.46
合計(純資産総額)		1,978,373,639	100.00