有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,044,868,204	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△774,580	△0.07
合計(純資産総額)		1,044,093,624	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	279,893,059	23.66
	カナダ	134,272,645	11.35
	イタリア	163,545,453	13.82
	イギリス	107,818,021	9.11
	ニュージーランド	166,612,742	14.08
	スペイン	26,782,358	2.26
	オーストリア	57,233,290	4.83
	デンマーク	20,760,410	1.75
	ポルトガル	24,599,043	2.08
	英ヴァージン諸島	15,838,002	1.33
	小計	997,355,023	84.33
投資証券	日本	36,480,000	3.08
	イギリス	56,049,207	4.73
	ガーンジー	49,957,170	4.22
	小計	142,486,377	12.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,716,471	3.61
合計(純資産総額)		1,182,557,871	100.00