グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 417,536,152 | 369,883,766 |
| 親投資信託受益証券 | 21,634,784,062 | 19,339,554,377 |
| 未収入金 | － | 57,964,289 |
| 流動資産計 | 22,052,320,214 | 19,767,402,432 |
| 資産の部合計 | 22,052,320,214 | 19,767,402,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,509,027 | 67,882,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,430,915 | 5,797,162 |
| 未払委託者報酬 | 184,653,365 | 197,105,710 |
| 未払利息 | 563 | 57 |
| その他未払費用 | 4,642,081 | 2,704,541 |
| 流動負債計 | 217,235,951 | 273,489,484 |
| 負債の部合計 | 217,235,951 | 273,489,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,474,526,923 | 21,408,549,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,639,442,660 | -1,914,636,822 |
| （分配準備積立金） | 62,828,492 | 94,670,315 |
| 元本等合計 | 21,835,084,263 | 19,493,912,948 |
| 純資産の部合計 | 21,835,084,263 | 19,493,912,948 |
| 負債・純資産合計 | 22,052,320,214 | 19,767,402,432 |
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