グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/08-2024/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,883,766 | 356,845,842 |
| 親投資信託受益証券 | 19,339,554,377 | 17,681,311,656 |
| 未収入金 | 57,964,289 | 60,677,323 |
| 未収利息 | － | 838 |
| 流動資産計 | 19,767,402,432 | 18,098,835,659 |
| 資産の部合計 | 19,767,402,432 | 18,098,835,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,882,014 | 85,771,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,797,162 | 5,072,629 |
| 未払委託者報酬 | 197,105,710 | 172,471,417 |
| 未払利息 | 57 | － |
| その他未払費用 | 2,704,541 | 4,726,480 |
| 流動負債計 | 273,489,484 | 268,042,251 |
| 負債の部合計 | 273,489,484 | 268,042,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,408,549,770 | 17,948,183,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,914,636,822 | -117,389,997 |
| （分配準備積立金） | 94,670,315 | 316,484,816 |
| 元本等合計 | 19,493,912,948 | 17,830,793,408 |
| 純資産の部合計 | 19,493,912,948 | 17,830,793,408 |
| 負債・純資産合計 | 19,767,402,432 | 18,098,835,659 |
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