グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月9日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,739,546 |
| 親投資信託受益証券 | 76,415,500 |
| 派生商品評価勘定 | 786,915 |
| 未収入金 | 4,906 |
| 流動資産計 | 79,946,867 |
| 資産の部合計 | 79,946,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,348 |
| 未払委託者報酬 | 591,921 |
| その他未払費用 | 31,542 |
| 流動負債計 | 640,811 |
| 負債の部合計 | 640,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,311,037 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,004,981 |
| 元本等合計 | 79,306,056 |
| 純資産の部合計 | 79,306,056 |
| 負債・純資産合計 | 79,946,867 |
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