グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,684 | 2,310,848 |
| 親投資信託受益証券 | 69,738,052 | 61,462,129 |
| 派生商品評価勘定 | － | 803,955 |
| 流動資産計 | 72,112,736 | 64,576,932 |
| 資産の部合計 | 72,112,736 | 64,576,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,882,335 | 17,520 |
| 未払金 | 15,029 | － |
| 未払解約金 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 19,428 | 18,179 |
| 未払委託者報酬 | 662,708 | 620,445 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 65,521 | 33,044 |
| 流動負債計 | 2,645,022 | 689,205 |
| 負債の部合計 | 2,645,022 | 689,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,943,873 | 107,706,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,476,159 | -43,818,929 |
| 元本等合計 | 69,467,714 | 63,887,727 |
| 純資産の部合計 | 69,467,714 | 63,887,727 |
| 負債・純資産合計 | 72,112,736 | 64,576,932 |
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