グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,212 | 2,105,560 |
| 親投資信託受益証券 | 64,729,431 | 58,240,339 |
| 派生商品評価勘定 | 585 | 1,139,555 |
| 流動資産計 | 66,901,228 | 61,485,454 |
| 資産の部合計 | 66,901,228 | 61,485,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,037,863 | 530 |
| 未払解約金 | 14 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 17,835 | 17,227 |
| 未払委託者報酬 | 608,353 | 587,908 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 64,061 | 31,321 |
| 流動負債計 | 1,728,128 | 637,002 |
| 負債の部合計 | 1,728,128 | 637,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,497,856 | 95,835,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,324,756 | -34,987,348 |
| 元本等合計 | 65,173,100 | 60,848,452 |
| 純資産の部合計 | 65,173,100 | 60,848,452 |
| 負債・純資産合計 | 66,901,228 | 61,485,454 |
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