グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,141,609 | 2,346,695 |
| 親投資信託受益証券 | 58,913,356 | 67,679,348 |
| 派生商品評価勘定 | 57,327 | 1,407,643 |
| 未収入金 | － | 152,100 |
| 未収利息 | 5 | 15 |
| 流動資産計 | 61,112,297 | 71,585,801 |
| 資産の部合計 | 61,112,297 | 71,585,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,696 |
| 未払金 | 17,836 | － |
| 未払解約金 | 20 | 9,418 |
| 未払受託者報酬 | 16,653 | 15,551 |
| 未払委託者報酬 | 568,177 | 530,888 |
| その他未払費用 | 60,270 | 28,270 |
| 流動負債計 | 662,956 | 586,823 |
| 負債の部合計 | 662,956 | 586,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,127,131 | 89,546,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,677,790 | -18,547,536 |
| 元本等合計 | 60,449,341 | 70,998,978 |
| 純資産の部合計 | 60,449,341 | 70,998,978 |
| 負債・純資産合計 | 61,112,297 | 71,585,801 |
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