グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,268,206 | 5,380,266 |
| 親投資信託受益証券 | 65,176,012 | 155,037,758 |
| 派生商品評価勘定 | 10,364 | 6,115 |
| 未収利息 | 30 | 71 |
| 流動資産計 | 67,454,612 | 160,424,210 |
| 資産の部合計 | 67,454,612 | 160,424,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 408,509 | 1,177,458 |
| 未払解約金 | 39 | 470,308 |
| 未払受託者報酬 | 16,879 | 205 |
| 未払委託者報酬 | 575,875 | 6,998 |
| その他未払費用 | 58,310 | 56,065 |
| 流動負債計 | 1,059,612 | 1,711,034 |
| 負債の部合計 | 1,059,612 | 1,711,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,174,766 | 143,306,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,779,766 | 15,406,901 |
| （分配準備積立金） | 355,125 | 155,689 |
| 元本等合計 | 66,395,000 | 158,713,176 |
| 純資産の部合計 | 66,395,000 | 158,713,176 |
| 負債・純資産合計 | 67,454,612 | 160,424,210 |
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