グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2024年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,212 | 2,141,609 |
| 親投資信託受益証券 | 64,729,431 | 58,913,356 |
| 派生商品評価勘定 | 585 | 57,327 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 66,901,228 | 61,112,297 |
| 資産の部合計 | 66,901,228 | 61,112,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,037,863 | － |
| 未払金 | － | 17,836 |
| 未払解約金 | 14 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 17,835 | 16,653 |
| 未払委託者報酬 | 608,353 | 568,177 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 64,061 | 60,270 |
| 流動負債計 | 1,728,128 | 662,956 |
| 負債の部合計 | 1,728,128 | 662,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,497,856 | 95,127,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,324,756 | -34,677,790 |
| 元本等合計 | 65,173,100 | 60,449,341 |
| 純資産の部合計 | 65,173,100 | 60,449,341 |
| 負債・純資産合計 | 66,901,228 | 61,112,297 |
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