グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,141,609 | 2,268,206 |
| 親投資信託受益証券 | 58,913,356 | 65,176,012 |
| 派生商品評価勘定 | 57,327 | 10,364 |
| 未収利息 | 5 | 30 |
| 流動資産計 | 61,112,297 | 67,454,612 |
| 資産の部合計 | 61,112,297 | 67,454,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 408,509 |
| 未払金 | 17,836 | － |
| 未払解約金 | 20 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 16,653 | 16,879 |
| 未払委託者報酬 | 568,177 | 575,875 |
| その他未払費用 | 60,270 | 58,310 |
| 流動負債計 | 662,956 | 1,059,612 |
| 負債の部合計 | 662,956 | 1,059,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,127,131 | 77,174,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,677,790 | -10,779,766 |
| （分配準備積立金） | － | 355,125 |
| 元本等合計 | 60,449,341 | 66,395,000 |
| 純資産の部合計 | 60,449,341 | 66,395,000 |
| 負債・純資産合計 | 61,112,297 | 67,454,612 |
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