有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月9日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 69 | 69 | 0.7240 | 0.7240 |
| 2021年 6月末日 | 40 | ― | 1.0351 | ― | |
| 7月末日 | 57 | ― | 0.9891 | ― | |
| 8月末日 | 67 | ― | 1.0121 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 0.9492 | ― | |
| 10月末日 | 79 | ― | 0.9733 | ― | |
| 11月末日 | 80 | ― | 0.9351 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 0.9043 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 66 | ― | 0.7607 | ― | |
| 2月末日 | 70 | ― | 0.8066 | ― | |
| 3月末日 | 79 | ― | 0.8891 | ― | |
| 4月末日 | 65 | ― | 0.7411 | ― | |
| 5月末日 | 70 | ― | 0.7300 | ― | |
| 6月末日 | 62 | ― | 0.6481 | ― | |
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