有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 69 | 69 | 0.7240 | 0.7240 |
| 第2計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 65 | 65 | 0.6485 | 0.6485 |
| 第3計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 60 | 60 | 0.6355 | 0.6355 |
| 2023年 6月末日 | 68 | ― | 0.6819 | ― | |
| 7月末日 | 68 | ― | 0.6824 | ― | |
| 8月末日 | 64 | ― | 0.6528 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 0.6060 | ― | |
| 10月末日 | 55 | ― | 0.5669 | ― | |
| 11月末日 | 60 | ― | 0.6276 | ― | |
| 12月末日 | 64 | ― | 0.6728 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 59 | ― | 0.6255 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 0.6155 | ― | |
| 3月末日 | 61 | ― | 0.6324 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 0.6284 | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 0.6318 | ― | |
| 6月末日 | 58 | ― | 0.6215 | ― | |
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