グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,038,360 | 11,802,425 |
| 親投資信託受益証券 | 336,753,335 | 277,279,120 |
| 派生商品評価勘定 | 3,380 | 5,453,159 |
| 未収入金 | － | 16,809,559 |
| 流動資産計 | 347,795,075 | 311,344,263 |
| 資産の部合計 | 347,795,075 | 311,344,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,393,722 | 1,494 |
| 未払解約金 | 14 | 18,618,169 |
| 未払受託者報酬 | 87,309 | 89,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,634 | 3,042,278 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 318,212 | 162,567 |
| 流動負債計 | 8,769,905 | 21,913,928 |
| 負債の部合計 | 8,769,905 | 21,913,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,710,103 | 455,653,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,684,933 | -166,223,121 |
| （分配準備積立金） | 969,478 | 805,955 |
| 元本等合計 | 339,025,170 | 289,430,335 |
| 純資産の部合計 | 339,025,170 | 289,430,335 |
| 負債・純資産合計 | 347,795,075 | 311,344,263 |
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