グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,802,425 | 8,274,816 |
| 親投資信託受益証券 | 277,279,120 | 217,380,866 |
| 派生商品評価勘定 | 5,453,159 | 211,045 |
| 未収入金 | 16,809,559 | － |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 311,344,263 | 225,866,746 |
| 資産の部合計 | 311,344,263 | 225,866,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,494 | － |
| 未払金 | － | 20,243 |
| 未払解約金 | 18,618,169 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 89,419 | 70,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,278 | 2,385,119 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 162,567 | 282,893 |
| 流動負債計 | 21,913,928 | 2,758,361 |
| 負債の部合計 | 21,913,928 | 2,758,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,653,456 | 350,512,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,223,121 | -127,403,634 |
| （分配準備積立金） | 805,955 | 743,301 |
| 元本等合計 | 289,430,335 | 223,108,385 |
| 純資産の部合計 | 289,430,335 | 223,108,385 |
| 負債・純資産合計 | 311,344,263 | 225,866,746 |
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