グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,598,932 | 7,287,741 |
| 親投資信託受益証券 | 280,196,987 | 189,904,515 |
| 派生商品評価勘定 | 6,027,222 | － |
| 未収入金 | 3,893,689 | 13,985 |
| 未収利息 | 81 | 97 |
| 流動資産計 | 302,716,911 | 197,206,338 |
| 資産の部合計 | 302,716,911 | 197,206,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,445 | 1,216,538 |
| 未払解約金 | 7,219,253 | 570,972 |
| 未払受託者報酬 | 61,239 | 64,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,175 | 2,185,930 |
| その他未払費用 | 111,331 | 223,258 |
| 流動負債計 | 9,481,443 | 4,260,938 |
| 負債の部合計 | 9,481,443 | 4,260,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,981,576 | 223,924,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,746,108 | -30,979,337 |
| （分配準備積立金） | 1,342,556 | 1,303,405 |
| 元本等合計 | 293,235,468 | 192,945,400 |
| 純資産の部合計 | 293,235,468 | 192,945,400 |
| 負債・純資産合計 | 302,716,911 | 197,206,338 |
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