グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,287,741 | 8,387,707 |
| 親投資信託受益証券 | 189,904,515 | 218,029,241 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,946 |
| 未収入金 | 13,985 | 9,968,296 |
| 未収利息 | 97 | 112 |
| 流動資産計 | 197,206,338 | 236,452,302 |
| 資産の部合計 | 197,206,338 | 236,452,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,216,538 | 1,076,694 |
| 未払金 | － | 112,772 |
| 未払収益分配金 | － | 10,574,842 |
| 未払解約金 | 570,972 | 47,755 |
| 未払受託者報酬 | 64,240 | 63,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,930 | 2,166,541 |
| その他未払費用 | 223,258 | 115,730 |
| 流動負債計 | 4,260,938 | 14,158,002 |
| 負債の部合計 | 4,260,938 | 14,158,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,924,737 | 211,496,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,979,337 | 10,797,454 |
| （分配準備積立金） | 1,303,405 | 22,153,469 |
| 元本等合計 | 192,945,400 | 222,294,300 |
| 純資産の部合計 | 192,945,400 | 222,294,300 |
| 負債・純資産合計 | 197,206,338 | 236,452,302 |
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