日本株式インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,077,317 | 3,449,938 |
| 親投資信託受益証券 | 390,701,905 | 419,276,149 |
| 流動資産計 | 393,779,222 | 422,726,087 |
| 資産の部合計 | 393,779,222 | 422,726,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 63,415 | 67,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,714 | 2,941,350 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 16,430 | 13,711 |
| 流動負債計 | 2,827,567 | 3,022,949 |
| 負債の部合計 | 2,827,567 | 3,022,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,000,000 | 501,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,048,345 | -81,296,862 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 390,951,655 | 419,703,138 |
| 純資産の部合計 | 390,951,655 | 419,703,138 |
| 負債・純資産合計 | 393,779,222 | 422,726,087 |
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