日本株式インパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,389,843 | 3,979,772 |
| 親投資信託受益証券 | 394,627,556 | 496,670,221 |
| 流動資産計 | 398,017,399 | 500,649,993 |
| 資産の部合計 | 398,017,399 | 500,649,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,144 |
| 未払受託者報酬 | 63,874 | 72,979 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,825 | 3,162,328 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 12,920 | 14,803 |
| 流動負債計 | 2,844,628 | 3,254,264 |
| 負債の部合計 | 2,844,628 | 3,254,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,510,733 | 662,860,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,337,962 | -165,464,678 |
| （分配準備積立金） | 1,334,550 | 1,309,880 |
| 元本等合計 | 395,172,771 | 497,395,729 |
| 純資産の部合計 | 395,172,771 | 497,395,729 |
| 負債・純資産合計 | 398,017,399 | 500,649,993 |
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