日本株式インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,077,317 | 3,389,843 |
| 親投資信託受益証券 | 390,701,905 | 394,627,556 |
| 流動資産計 | 393,779,222 | 398,017,399 |
| 資産の部合計 | 393,779,222 | 398,017,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 63,415 | 63,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,714 | 2,767,825 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 16,430 | 12,920 |
| 流動負債計 | 2,827,567 | 2,844,628 |
| 負債の部合計 | 2,827,567 | 2,844,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,000,000 | 504,510,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,048,345 | -109,337,962 |
| （分配準備積立金） | － | 1,334,550 |
| 元本等合計 | 390,951,655 | 395,172,771 |
| 純資産の部合計 | 390,951,655 | 395,172,771 |
| 負債・純資産合計 | 393,779,222 | 398,017,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
